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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 323.00 | 132 726.00 | 39 597.00 | 172 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 323.00 | 132 726.00 | 209 597.00 | 342 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
060 Stock marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
084 Disponibilités | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
110 Total général Actif | 439 334.00 | 132 726.00 | 306 608.00 | 439 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 197.00 | 14 563.00 | | 18 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 475.00 | 273 004.00 | | 353 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 038.00 | 4 800.00 | | 13 038.00 |
230 Autres produits | 3 995.00 | 11.00 | | 3 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 705.00 | 292 378.00 | | 388 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 901.00 | 8 938.00 | | 7 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | 112.00 | | -770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 227.00 | 96 686.00 | | 130 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 337.00 | -5 867.00 | | -20 337.00 |
242 Autres charges externes. | 140 881.00 | 105 540.00 | | 140 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 2 974.00 | | 2 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 282.00 | 60 839.00 | | 87 282.00 |
252 Charges sociales | 22 962.00 | 8 546.00 | | 22 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | 5 268.00 | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 4 238.00 | 6 255.00 | | 4 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 742.00 | 289 291.00 | | 382 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 963.00 | 3 087.00 | | 5 963.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 54.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 391.00 | | |
294 Charges financières | 2 409.00 | 1 568.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 820.00 | 49.00 | | 4 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 537.00 | -400.00 | | -2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | 2 315.00 | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |