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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 14 280.00 | 1 756.00 | 16 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 973.00 | 17 058.00 | 343 915.00 | 360 973.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 102.00 | 17 058.00 | 433 044.00 | 450 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 044.00 | | | 433 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 629.00 | | | 562 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 403.00 | | | 525 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 170.00 | | 140 640.00 | 279 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 837.00 | 360 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 824.00 | 16 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 778.00 | | 140 000.00 | 200 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | | 640.00 | 74 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 792.00 | 2 090.00 | 58 824.00 | 73 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | 2 090.00 | 58 824.00 | 71 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
VI Groupe et associés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 7 591.00 | 4 159.00 | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 929.00 | 207 514.00 | 106 415.00 | 313 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 175.00 | | | 116 175.00 |