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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 16 421.00 | 3 041.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 466.00 | 19 199.00 | 345 268.00 | 364 466.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 868.00 | 19 199.00 | 401 669.00 | 420 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 789.00 | | | 238 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 615.00 | | 633 615.00 | 633 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 615.00 | | 633 615.00 | 633 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 130.00 | | | 645 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 451.00 | | | 641 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 374.00 | | 3 493.00 | 361 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 364 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 778.00 | | | 340 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | | 3 426.00 | 16 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 68.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 852.00 | 244.00 | 18 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 852.00 | 244.00 | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947.00 | 22 720.00 | 4 227.00 | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 789.00 | 173 314.00 | 65 475.00 | 238 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 463.00 | | | 160 463.00 |