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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 8 306.00 | 5 484.00 | 13 790.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 204.00 | 30 686.00 | 130 518.00 | 161 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
084 Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
110 Total général Actif | 175 006.00 | 30 686.00 | 144 321.00 | 175 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 057.00 | 9 222.00 | | 7 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 978.00 | 155 907.00 | | 154 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071.00 | 643.00 | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 125.00 | 165 780.00 | | 163 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 399.00 | 2 869.00 | | 2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 850.00 | 54 835.00 | | 55 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | 176.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 45 820.00 | 41 703.00 | | 45 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 205.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 758.00 | 47 638.00 | | 55 758.00 |
252 Charges sociales | 27 540.00 | 21 638.00 | | 27 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 2 241.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 841.00 | 173 308.00 | | 191 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 716.00 | -7 528.00 | | -28 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 284.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 376.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 843.00 | 3 018.00 | | 9 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 559.00 | -11 638.00 | | -39 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |