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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 9 517.00 | 5 822.00 | 15 340.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 754.00 | 31 897.00 | 130 856.00 | 162 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
110 Total général Actif | 169 570.00 | 31 897.00 | 137 673.00 | 169 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -34 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 689.00 | 7 057.00 | | 5 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 972.00 | 154 978.00 | | 139 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697.00 | 1 071.00 | | 697.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | 20.00 | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 963.00 | 163 125.00 | | 147 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869.00 | 2 399.00 | | 1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 258.00 | 55 850.00 | | 50 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | -235.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 44 175.00 | 45 820.00 | | 44 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 328.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 933.00 | 55 758.00 | | 30 933.00 |
252 Charges sociales | 12 046.00 | 27 540.00 | | 12 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 372.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 126.00 | 191 841.00 | | 144 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | -28 716.00 | | 3 836.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 381.00 | | |
294 Charges financières | 1 580.00 | 1 381.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 747.00 | 9 843.00 | | -5 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 046.00 | -39 559.00 | | 8 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |