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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 586.00 | 54 803.00 | 21 783.00 | 76 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 249.00 | 55 647.00 | 80 602.00 | 136 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 002.00 | 3 143.00 | 27 860.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 286.00 | 3 143.00 | 237 144.00 | 240 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 535.00 | 58 790.00 | 317 746.00 | 376 535.00 |
CU Autres participations | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
DL TOTAL (I) | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 746.00 | | | 317 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 201.00 | | | 252 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 204.00 | | 1 045.00 | 135 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 541.00 | | 1 045.00 | 75 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 957.00 | 6 690.00 | | 48 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 113.00 | 6 690.00 | | 48 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 820.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 820.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | 820.00 | 3 963.00 |
UG ‐ Financières | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 882.00 | 59 622.00 | 260.00 | 59 882.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |