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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 597.00 | 61 611.00 | 23 986.00 | 85 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 260.00 | 62 455.00 | 82 805.00 | 145 260.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 002.00 | 3 283.00 | 27 720.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 614.00 | 3 283.00 | 132 331.00 | 135 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 874.00 | 65 738.00 | 215 136.00 | 280 874.00 |
CU Autres participations | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DL TOTAL (I) | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 249.00 | | 9 011.00 | 136 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | 9 011.00 | 76 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 647.00 | 6 808.00 | | 55 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 6 808.00 | | 54 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 140.00 | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 140.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 140.00 | | 3 143.00 |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 12 648.00 | 260.00 | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |