| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 230.00 | | 465 230.00 | 465 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917.00 | 6 501.00 | 1 416.00 | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 795.00 | 68 929.00 | 33 866.00 | 102 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 504.00 | 75 430.00 | 511 074.00 | 586 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 149.00 | 6 039.00 | 67 110.00 | 73 149.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CF Disponibilités | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 578.00 | 6 039.00 | 187 539.00 | 193 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 082.00 | 81 469.00 | 698 613.00 | 780 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 170 719.00 | 97 568.00 | | 170 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 251.00 | 73 150.00 | | 46 251.00 |
DL TOTAL (I) | 225 440.00 | 179 189.00 | | 225 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 663.00 | 113 571.00 | | 77 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 407.00 | 265 510.00 | | 258 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 22 651.00 | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 445.00 | 93 275.00 | | 87 445.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | 16 619.00 | | 23 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 173.00 | 521 886.00 | | 473 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 613.00 | 701 075.00 | | 698 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 113.00 | 504 566.00 | | 454 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 541 080.00 | | 541 080.00 | 541 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 169.00 | | 542 169.00 | 542 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | 3 459.00 | | 1 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 455.00 | 17 542.00 | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 167.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 2 167.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 160.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 189.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 1 977.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 21 734.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 455.00 | 558 320.00 | | 552 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 203.00 | 485 170.00 | | 506 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 251.00 | 73 150.00 | | 46 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 179.00 | | 39 842.00 | 566 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 517.00 | 586 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 110 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 230.00 | | | 465 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 387.00 | | 39 842.00 | 90 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 154.00 | 11 793.00 | 19 517.00 | 83 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | 11 793.00 | 19 517.00 | 83 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 652.00 | | 3 613.00 | 9 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 652.00 | | 3 613.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 652.00 | | 3 613.00 | 9 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 663.00 | 58 604.00 | 19 059.00 | 77 663.00 |
VI Groupe et associés | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 172.00 | 454 113.00 | 19 059.00 | 473 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 13 257.00 | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | 10 048.00 | | 11 498.00 |
ST Autres comptes | 85 152.00 | 86 429.00 | | 85 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 795.00 | 67 001.00 | | 74 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 926.00 | 3 910.00 | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 4 649.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 063.00 | 17 906.00 | | 10 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 025.00 | 108 083.00 | | 109 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 034.00 | 26 088.00 | | 28 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 371.00 | 167 388.00 | | 175 371.00 |