| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 230.00 | | 465 230.00 | 465 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217.00 | 7 546.00 | 2 671.00 | 10 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 221.00 | 69 835.00 | 37 386.00 | 107 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 230.00 | 77 381.00 | 515 849.00 | 593 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 679.00 | 6 039.00 | 118 640.00 | 124 679.00 |
BZ Autres créances | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 665.00 | 6 039.00 | 227 626.00 | 233 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 895.00 | 83 420.00 | 743 475.00 | 826 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 277 614.00 | 216 970.00 | | 277 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | 60 644.00 | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 313 615.00 | 286 084.00 | | 313 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 099.00 | 66 725.00 | | 182 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 967.00 | 252 967.00 | | 102 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 25 646.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | 76 269.00 | | 88 834.00 |
EA Autres dettes | 28 732.00 | 20 235.00 | | 28 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 860.00 | 441 842.00 | | 429 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 475.00 | 727 926.00 | | 743 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 310.00 | 419 086.00 | | 313 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 574 326.00 | | 574 326.00 | 574 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 407.00 | | 574 407.00 | 574 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | 667.00 | | 3 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 794.00 | 10 865.00 | | 11 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 024.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | 1 024.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -1 024.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 14 092.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 965.00 | 589 156.00 | | 592 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 433.00 | 528 512.00 | | 565 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 532.00 | 60 644.00 | | 27 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 433.00 | | 24 218.00 | 604 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 421.00 | 593 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 421.00 | 117 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 230.00 | | | 465 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 641.00 | | 24 218.00 | 128 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 026.00 | 13 380.00 | 22 025.00 | 86 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | 13 380.00 | 22 025.00 | 86 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 342.00 | 42 792.00 | 108 672.00 | 159 342.00 |
VI Groupe et associés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 955.00 | 181 955.00 | | 181 955.00 |
VW T.V.A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 234.00 | 312 684.00 | 108 672.00 | 429 234.00 |