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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 9 110.00 | 29 751.00 | 38 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 423.00 | | 585 423.00 | 585 423.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 284.00 | 9 110.00 | 616 174.00 | 625 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 320.00 | 9 110.00 | 838 210.00 | 847 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6 236.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 514.00 | 368 236.00 | | 290 514.00 |
242 Autres charges externes. | 45 056.00 | 34 919.00 | | 45 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 701.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 826.00 | 154 205.00 | | 172 826.00 |
252 Charges sociales | 79 424.00 | 95 305.00 | | 79 424.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 198.00 | 253 868.00 | | 257 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 739.00 | 79 449.00 | | -11 739.00 |
280 Produits financiers | 17 610.00 | 263 347.00 | | 17 610.00 |
294 Charges financières | | 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 316.00 | 317 142.00 | | -3 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 799 492.00 | 482 350.00 | | 799 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 316.00 | 317 142.00 | | -3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 797 276.00 | 800 592.00 | | 797 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 16 177.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | 46 920.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 934.00 | 98 397.00 | | 40 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 210.00 | 898 989.00 | | 838 210.00 |