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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 295.00 | 33 125.00 | 26 171.00 | 59 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 766.00 | | 613 766.00 | 613 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 621.00 | 33 125.00 | 728 497.00 | 761 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 367.00 | 29 223.00 | 175 144.00 | 204 367.00 |
CF Disponibilités | 389 184.00 | | 389 184.00 | 389 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 057.00 | 29 223.00 | 669 835.00 | 699 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 679.00 | 62 347.00 | 1 398 332.00 | 1 460 679.00 |
CU Autres participations | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 429.00 | 1 096 325.00 | | 1 148 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 061.00 | 131 304.00 | | 184 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 589.00 | 1 228 729.00 | | 1 333 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | 67 622.00 | | 63 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 743.00 | 80 390.00 | | 64 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 332.00 | 1 309 119.00 | | 1 398 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | 43 471.00 | | 37 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 746.00 | 338 998.00 | | 408 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 685.00 | 207 694.00 | | 224 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 061.00 | 131 304.00 | | 184 061.00 |