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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 278.00 | 42 376.00 | 110 901.00 | 153 278.00 |
040 Immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 278.00 | 42 376.00 | 590 901.00 | 633 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
110 Total général Actif | 635 782.00 | 42 376.00 | 593 405.00 | 635 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 278.00 | 3 074.00 | 12 203.00 | 15 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 583.00 | | 1 009 583.00 | 1 009 583.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 502 371.00 | | 502 371.00 | 502 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 542.00 | | |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 114 362.00 | 4 716.00 | | 114 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 079.00 | 595.00 | | 223 079.00 |
252 Charges sociales | 42 067.00 | 151.00 | | 42 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 297.00 | 26 079.00 | | 16 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 743.00 | 17 045.00 | | 280 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 761.00 | -28 444.00 | | -21 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 3 312.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 074.00 | -34 520.00 | | -25 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 8 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 594.00 | -34 520.00 | | -59 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 668.00 | 444 309.00 | | 232 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 11 371.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 063.00 | 747.00 | | 27 063.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 278.00 | | | 489 278.00 |