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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 002.00 | 11 793.00 | 4 208.00 | 16 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 152.00 | | 2 216 152.00 | 2 216 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 815.00 | 22 454.00 | 2 220 360.00 | 2 242 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 527.00 | 22 454.00 | 2 240 073.00 | 2 262 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 036.00 | -816 382.00 | | -1 095 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 801.00 | -278 654.00 | | -40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 161.00 | 654 963.00 | | 1 264 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 042.00 | 942 522.00 | | 323 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 16 234.00 | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | 13 521.00 | | 9 194.00 |
EA Autres dettes | 600 165.00 | | | 600 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 911.00 | 972 279.00 | | 975 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 073.00 | 1 627 242.00 | | 2 240 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 005.00 | 500.00 | | 100 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 005.00 | -500.00 | | -98 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 033.00 | 57 275.00 | | 207 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 834.00 | 335 929.00 | | 247 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 801.00 | -278 654.00 | | -40 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 208.00 | 923 208.00 | | 923 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 911.00 | 975 911.00 | | 975 911.00 |