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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
AP Constructions | 37 954.00 | 18 502.00 | 19 452.00 | 37 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 7 134.00 | 4 216.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 212.00 | 46 125.00 | 5 087.00 | 51 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 769.00 | 72 911.00 | 138 858.00 | 211 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 230.00 | 72 911.00 | 218 319.00 | 291 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 802.00 | 19 117.00 | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | 18 685.00 | | -9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 178 537.00 | 197 802.00 | | 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 198.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 27 865.00 | | 31 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 3 883.00 | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 2 720.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 782.00 | 34 666.00 | | 39 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 319.00 | 232 468.00 | | 218 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 782.00 | 34 666.00 | | 39 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 259.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 259.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -259.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 585.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 357.00 | 284 735.00 | | 248 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 623.00 | 266 050.00 | | 257 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | 18 685.00 | | -9 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 093.00 | 9 818.00 | | 63 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 510.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | 9 308.00 | | 62 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |