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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
AP Constructions | 37 954.00 | 22 298.00 | 15 656.00 | 37 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 9 926.00 | 2 223.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 212.00 | 47 368.00 | 3 844.00 | 51 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 568.00 | 80 742.00 | 131 826.00 | 212 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 421.00 | 80 742.00 | 218 679.00 | 299 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 537.00 | 17 802.00 | | 8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | -9 266.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 181 511.00 | 178 537.00 | | 181 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 648.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 31 045.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 4 158.00 | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 3 932.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 169.00 | 39 782.00 | | 37 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 679.00 | 218 319.00 | | 218 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 169.00 | 39 782.00 | | 37 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 112.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 112.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -112.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -358.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 575.00 | 248 357.00 | | 242 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 601.00 | 257 623.00 | | 239 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | -9 266.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 769.00 | | 799.00 | 211 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | | 799.00 | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 911.00 | 7 831.00 | | 72 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 7 831.00 | | 71 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |