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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 653.00 | 248.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 878.00 | 84 789.00 | 32 088.00 | 116 878.00 |
040 Immobilisations financières | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 149.00 | 85 442.00 | 119 707.00 | 205 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 883.00 | 4 685.00 | 69 198.00 | 73 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
084 Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 702.00 | 4 685.00 | 227 017.00 | 231 702.00 |
110 Total général Actif | 436 851.00 | 90 127.00 | 346 724.00 | 436 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 446.00 | | | 661 446.00 |
222 Production stockée | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
252 Charges sociales | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 712.00 | | | 566 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 709.00 | | | 191 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |