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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 215.00 | 84 848.00 | 14 367.00 | 99 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 481.00 | 85 748.00 | 91 733.00 | 177 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 795.00 | 4 685.00 | 49 110.00 | 53 795.00 |
072 Créances – Autres | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 013.00 | 4 685.00 | 173 328.00 | 178 013.00 |
110 Total général Actif | 355 494.00 | 90 433.00 | 265 061.00 | 355 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 561.00 | 534 760.00 | | 358 561.00 |
222 Production stockée | -28 225.00 | -4 340.00 | | -28 225.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 653.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 339.00 | 531 073.00 | | 330 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 179.00 | -1 583.00 | | -2 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 606.00 | 225 742.00 | | 130 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15 301.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 502.00 | 75 326.00 | | 53 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 3 193.00 | | 2 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 488.00 | 167 439.00 | | 108 488.00 |
252 Charges sociales | 47 965.00 | 61 523.00 | | 47 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 231.00 | 13 576.00 | | 6 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 696.00 | 560 817.00 | | 346 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 358.00 | -29 744.00 | | -16 358.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 12 006.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 1 786.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | 12 685.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 413.00 | -32 051.00 | | -16 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |