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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 9 653.00 | 5 863.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 502.00 | 14 299.00 | 9 203.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 315.00 | 23 952.00 | 15 363.00 | 39 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 302.00 | 23 952.00 | 54 350.00 | 78 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | 828.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | | -6 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | 7 211.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621.00 | 5 495.00 | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | 16 807.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 725.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 7 098.00 | | 17 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 16 851.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 729.00 | 41 481.00 | | 43 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 350.00 | 46 976.00 | | 54 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 946.00 | 30 988.00 | | 38 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 349.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 349.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -90.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 687.00 | 142 569.00 | | 151 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 562.00 | 135 358.00 | | 146 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | 7 211.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 881.00 | | 4 434.00 | 34 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | | 4 434.00 | 34 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856.00 | 7 097.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 7 097.00 | | 16 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529.00 | 5 746.00 | 4 783.00 | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 729.00 | 38 946.00 | 4 783.00 | 43 729.00 |