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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 594.00 | 80 991.00 | 50 603.00 | 131 594.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 913.00 | 80 991.00 | 50 922.00 | 131 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
110 Total général Actif | 174 513.00 | 80 991.00 | 93 522.00 | 174 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
222 Production stockée | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
252 Charges sociales | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 169.00 | | | -14 169.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |