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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 504.00 | 105 656.00 | 38 847.00 | 144 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 504.00 | 105 656.00 | 418 847.00 | 524 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
072 Créances – Autres | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
084 Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
110 Total général Actif | 575 765.00 | 105 656.00 | 470 108.00 | 575 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 967.00 | | | 504 967.00 |
230 Autres produits | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 747.00 | | | 509 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
252 Charges sociales | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
262 Autres charges | 737.00 | | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 333.00 | | | 476 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 985.00 | | | 511 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |