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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 422.00 | 134 436.00 | 17 986.00 | 152 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 422.00 | 134 436.00 | 397 986.00 | 532 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
072 Créances – Autres | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 704.00 | | 152 704.00 | 152 704.00 |
110 Total général Actif | 685 126.00 | 134 436.00 | 550 690.00 | 685 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 700 521.00 | 563 313.00 | | 700 521.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | 1 043.00 | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 024.00 | 564 356.00 | | 705 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 892.00 | 192 582.00 | | 255 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 928.00 | 1 914.00 | | -1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 155 898.00 | 164 641.00 | | 155 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 098.00 | 2 130.00 | | 32 098.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 849.00 | 106 633.00 | | 193 849.00 |
252 Charges sociales | 53 638.00 | 28 039.00 | | 53 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 7 504.00 | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 320.00 | 503 488.00 | | 695 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 703.00 | 60 868.00 | | 9 703.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 961.00 | 1 512.00 | | 10 961.00 |
294 Charges financières | 4 236.00 | 12 796.00 | | 4 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 830.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 9 618.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 549.00 | 39 138.00 | | 14 549.00 |