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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 142.00 | 1 858.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 647.00 | 1 095.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619.00 | 3 789.00 | 4 830.00 | 8 619.00 |
BT Marchandises | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 640.00 | 3 789.00 | 30 851.00 | 34 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 907.00 | 71 105.00 | | 56 907.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 4 143.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 958.00 | 75 248.00 | | 56 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 924.00 | 31 727.00 | | 21 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 679.00 | 3 856.00 | | 8 679.00 |
242 Autres charges externes. | 37 223.00 | 31 175.00 | | 37 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 414.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 305.00 | | |
252 Charges sociales | 1 330.00 | 1 295.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 1 919.00 | 2 191.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 804.00 | 72 815.00 | | 73 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 847.00 | 2 433.00 | | -16 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | 8 953.00 | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 889.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 049.00 | 5 825.00 | | 13 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | 4 672.00 | | 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 592.00 | -26 264.00 | | -21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 4 672.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | -6 165.00 | -6 592.00 | | -6 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | 13 024.00 | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | 21 560.00 | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 11 112.00 | | 18 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 856.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 016.00 | 46 587.00 | | 37 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 851.00 | 39 995.00 | | 30 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 024.00 | 37 467.00 | | 32 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 31 000.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 31 000.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 13 049.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 13 049.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 17 951.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 290.00 | 87 958.00 | | 64 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 246.00 | 87 530.00 | | 60 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | 427.00 | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | 869.00 | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 492.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 377.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 1 307.00 | | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 000.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 307.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 120.00 | 4 129.00 | 4 991.00 | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 2 882.00 | 1 877.00 | 4 759.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 016.00 | 32 024.00 | 4 991.00 | 37 016.00 |