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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 442.00 | 6 742.00 | 700.00 | 7 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
060 Stock marchandises | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
110 Total général Actif | 67 590.00 | 6 742.00 | 60 848.00 | 67 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 694.00 | 94 164.00 | | 85 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 694.00 | 97 166.00 | | 85 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 699.00 | 53 101.00 | | 50 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 445.00 | -1 508.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 20 727.00 | 18 518.00 | | 20 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 690.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 084.00 | 1 191.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 563.00 | 75 003.00 | | 75 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 130.00 | 22 163.00 | | 10 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 2 852.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 610.00 | 19 159.00 | | 8 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |