| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 491.00 | 73 316.00 | 23 175.00 | 96 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 625.00 | 41 588.00 | 38 037.00 | 79 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 305.00 | 130 993.00 | 221 312.00 | 352 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 555.00 | 130 993.00 | 246 562.00 | 377 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 999.00 | -13 238.00 | | 13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 348.00 | 28 037.00 | | 31 348.00 |
DL TOTAL (I) | 54 147.00 | 22 799.00 | | 54 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 17 445.00 | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 3 146.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 987.00 | 227 097.00 | | 180 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 562.00 | 272 753.00 | | 246 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 383 220.00 | | 383 220.00 | 383 220.00 |
FG Production vendue services | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 488.00 | | 384 488.00 | 384 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 659.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 872.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 872.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 771.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 631.00 | 388 687.00 | | 388 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 284.00 | 360 650.00 | | 357 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 348.00 | 28 037.00 | | 31 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 766.00 | 6 344.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 305.00 | | | 352 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 766.00 | 27 227.00 | | 103 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 137.00 | 2 952.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | 24 275.00 | | 90 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VI Groupe et associés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VP Divers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003.00 | 10 903.00 | 100.00 | 11 003.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |