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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 744.00 | 2 056.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 560.00 | 97 357.00 | 5 203.00 | 102 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 875.00 | 81 806.00 | 9 069.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 335.00 | 179 907.00 | 176 428.00 | 356 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 089.00 | 179 907.00 | 185 182.00 | 365 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 415.00 | 106 509.00 | | 91 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 821.00 | -15 093.00 | | -26 821.00 |
DL TOTAL (I) | 73 394.00 | 100 215.00 | | 73 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 607.00 | 19 730.00 | | 28 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 976.00 | 39 780.00 | | 40 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 10 884.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 043.00 | 32 174.00 | | 28 043.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 789.00 | 102 569.00 | | 111 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 182.00 | 202 784.00 | | 185 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 352.00 | | 306 352.00 | 306 352.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | 446.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -26 220.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 3 111.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 110.00 | 378 192.00 | | 311 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 931.00 | 393 285.00 | | 337 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 821.00 | -15 093.00 | | -26 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | 7 333.00 | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 715.00 | | 11 250.00 | 344 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 615.00 | | 11 250.00 | 184 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 260.00 | 21 338.00 | | 136 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260.00 | 21 338.00 | | 136 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 859.00 | 19 722.00 | 11 137.00 | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VP Divers | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 431.00 | 33 331.00 | 100.00 | 33 431.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 482.00 | 114 345.00 | 11 137.00 | 125 482.00 |