| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 808.00 | 71 138.00 | 18 670.00 | 89 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 38 636.00 | 42 777.00 | 81 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 221.00 | 109 774.00 | 211 447.00 | 321 221.00 |
BT Marchandises | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 495.00 | 109 774.00 | 361 722.00 | 471 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 735.00 | 11 587.00 | | 26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 942.00 | 15 148.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 175 477.00 | 167 535.00 | | 175 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 374.00 | 154 364.00 | | 112 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 299.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 55 854.00 | | 58 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 16 331.00 | | 15 785.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 245.00 | 229 170.00 | | 186 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 722.00 | 396 704.00 | | 361 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 586.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 586.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 753.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 753.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -167.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 3 551.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 077.00 | 1 184 577.00 | | 1 137 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 135.00 | 1 169 429.00 | | 1 129 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 942.00 | 15 148.00 | | 7 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 621.00 | 600.00 | | 320 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 621.00 | 600.00 | | 170 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 290.00 | 24 484.00 | | 85 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 24 484.00 | | 85 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 374.00 | 43 648.00 | 68 726.00 | 112 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 245.00 | 117 520.00 | 68 726.00 | 186 245.00 |