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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 2 752.00 | 8 548.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 2 752.00 | 8 548.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 426 826.00 | | 426 826.00 | 426 826.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 961.00 | | 449 961.00 | 449 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 261.00 | 2 752.00 | 458 509.00 | 461 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 720.00 | 128 000.00 | | 94 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 677.00 | 26 735.00 | | 34 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 431.00 | 7 942.00 | | 172 431.00 |
DL TOTAL (I) | 314 628.00 | 175 477.00 | | 314 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 011.00 | 112 374.00 | | 65 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 294.00 | 12.00 | | 33 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 58 074.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 15 785.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 881.00 | 186 245.00 | | 143 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 509.00 | 361 722.00 | | 458 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 389.00 | 117 520.00 | | 124 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 150.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 412.00 | | | 385 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 379.00 | 150.00 | | 386 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 327.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 111.00 | 327.00 | | 196 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 268.00 | -178.00 | | 190 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 2 107.00 | | 18 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 795.00 | 1 137 077.00 | | 1 504 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 364.00 | 1 129 135.00 | | 1 332 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 431.00 | 7 942.00 | | 172 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 912.00 | 17 485.00 | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 221.00 | | | 321 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 221.00 | | | 171 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 774.00 | 19 249.00 | 126 270.00 | 109 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 774.00 | 19 249.00 | 126 270.00 | 109 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 011.00 | 45 519.00 | 19 492.00 | 65 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VP Divers | 426 826.00 | | | 426 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 171.00 | 438 171.00 | | 438 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 881.00 | 124 389.00 | 19 492.00 | 143 881.00 |