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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 76 307.00 | 4 778.00 | 81 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 525.00 | 102 169.00 | 14 356.00 | 116 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 935.00 | 102 169.00 | 49 766.00 | 151 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DH Report à nouveau | -17 147.00 | -1 531.00 | | -17 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908.00 | -15 616.00 | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140.00 | 7 232.00 | | 17 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 21 312.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 12 153.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 072.00 | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 4 535.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 626.00 | 50 071.00 | | 32 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 766.00 | 57 303.00 | | 49 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 660.00 | 131 715.00 | | 124 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 752.00 | 147 331.00 | | 114 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 908.00 | -15 616.00 | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 335.00 | 4 833.00 | | 97 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | 4 833.00 | | 97 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 072.00 | 9 603.00 | 9 469.00 | 19 072.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |