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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 492.00 | 109 617.00 | 9 875.00 | 119 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 997.00 | 109 617.00 | 44 380.00 | 153 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DH Report à nouveau | -9 147.00 | -9 417.00 | | -9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | 271.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944.00 | 15 231.00 | | 30 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 5 527.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 11 956.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 2 715.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 433.00 | 23 441.00 | | 13 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 377.00 | 38 673.00 | | 44 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 327.00 | 99 460.00 | | 111 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 613.00 | 99 189.00 | | 95 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 271.00 | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 260.00 | 1 935.00 | | 117 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | 1 935.00 | | 107 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 681.00 | 1 936.00 | | 107 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | 1 936.00 | | 107 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |