| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 829.00 | 21 407.00 | 24 422.00 | 45 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 329.00 | 155 760.00 | 43 569.00 | 199 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 339.00 | 43 985.00 | 76 354.00 | 120 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 997.00 | 221 152.00 | 445 844.00 | 666 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 345.00 | 221 152.00 | 651 193.00 | 872 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 619.00 | 47 558.00 | | 86 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 39 061.00 | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 147 983.00 | 97 619.00 | | 147 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 554.00 | 341 766.00 | | 268 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 651.00 | 167 222.00 | | 151 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 29 873.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | 48 439.00 | | 51 539.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 209.00 | 587 300.00 | | 503 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 193.00 | 684 919.00 | | 651 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 245.00 | 318 746.00 | | 310 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 434.00 | | 754 434.00 | 754 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 434.00 | | 754 434.00 | 754 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 741.00 | |
GE Autres charges | | | 23 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 401.00 | 8 188.00 | | 23 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 620.00 | 8 933.00 | | 8 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 739.00 | 22 826.00 | | 22 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 2 760.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 736.00 | 730 404.00 | | 778 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 372.00 | 691 343.00 | | 728 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 364.00 | 39 061.00 | | 50 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | 7 736.00 | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 822.00 | 9 609.00 | | 8 822.00 |
ST Autres comptes | 55 547.00 | 49 171.00 | | 55 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 124.00 | 31 609.00 | | 32 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 533.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | 10 269.00 | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 496.00 | 50 576.00 | | 53 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 317.00 | 30 476.00 | | 32 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 493.00 | 90 389.00 | | 96 493.00 |