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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 829.00 | 26 684.00 | 19 144.00 | 45 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 329.00 | 195 523.00 | 3 806.00 | 199 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 242.00 | 57 925.00 | 65 317.00 | 123 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 900.00 | 280 132.00 | 389 767.00 | 669 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CF Disponibilités | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 738.00 | 280 132.00 | 601 606.00 | 881 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 983.00 | 86 619.00 | | 136 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 50 364.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 173 512.00 | 147 983.00 | | 173 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 964.00 | 268 554.00 | | 192 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 571.00 | 151 651.00 | | 151 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 31 311.00 | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 51 371.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 094.00 | 503 042.00 | | 428 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 606.00 | 651 025.00 | | 601 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 174.00 | 310 078.00 | | 313 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 662.00 | | 735 662.00 | 735 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 662.00 | | 735 662.00 | 735 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 953.00 | 23 401.00 | | 18 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 737.00 | 8 620.00 | | 11 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 573.00 | 22 739.00 | | 21 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 6 825.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 102.00 | 778 736.00 | | 755 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 573.00 | 728 372.00 | | 729 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 529.00 | 50 364.00 | | 25 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 7 477.00 | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | 8 822.00 | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 60 092.00 | 55 547.00 | | 60 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 427.00 | 32 124.00 | | 32 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 235.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | 9 712.00 | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 381.00 | 53 496.00 | | 53 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 801.00 | 32 317.00 | | 33 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 005.00 | 96 493.00 | | 103 005.00 |