| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 269.00 | 6 731.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 25 366.00 | 4 903.00 | 20 462.00 | 25 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 730.00 | 2 070.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 7 154.00 | 24 016.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 835.00 | 16 056.00 | 110 779.00 | 126 835.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 040.00 | 16 056.00 | 126 984.00 | 143 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | | | 873.00 |
DH Report à nouveau | | -2 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 3 985.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 12 803.00 | 11 873.00 | | 12 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 839.00 | 88 862.00 | | 74 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 137.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 8 929.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 28 126.00 | 21 236.00 | | 28 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 181.00 | 125 180.00 | | 114 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 984.00 | 137 053.00 | | 126 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 756.00 | 50 341.00 | | 53 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 876.00 | 204 393.00 | | 191 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 946.00 | 200 409.00 | | 190 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 3 985.00 | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 604.00 | | 2 231.00 | 124 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | 2 231.00 | 57 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 14 414.00 | 45 695.00 | 74 839.00 |
VI Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 181.00 | 53 756.00 | 45 695.00 | 114 181.00 |