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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 935.00 | 5 065.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 28 798.00 | 7 806.00 | 20 991.00 | 28 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 290.00 | 1 510.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 11 050.00 | 20 120.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 267.00 | 25 082.00 | 105 185.00 | 130 267.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 721.00 | 25 082.00 | 126 640.00 | 151 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 873.00 | | 1 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 930.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555.00 | 12 803.00 | | 13 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 425.00 | 74 839.00 | | 60 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 6 354.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 4 849.00 | | 5 726.00 |
EA Autres dettes | 35 714.00 | 28 126.00 | | 35 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 084.00 | 114 181.00 | | 113 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 640.00 | 126 984.00 | | 126 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 158.00 | 53 756.00 | | 67 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 699.00 | 191 876.00 | | 188 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 947.00 | 190 946.00 | | 187 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | 930.00 | | 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 835.00 | | 3 432.00 | 126 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | | 3 432.00 | 59 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 425.00 | 14 499.00 | 31 196.00 | 60 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 084.00 | 67 158.00 | 31 196.00 | 113 084.00 |