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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 928.00 | | 479 928.00 | 479 928.00 |
CU Autres participations | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 722.00 | -1 340.00 | | 98 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 132.00 | 6.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 109 514.00 | 8 666.00 | | 109 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 743.00 | | | 315 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 224.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 932.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 9 810.00 | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | | 310 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 415.00 | 361 966.00 | | 370 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 928.00 | 370 632.00 | | 479 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 6.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 6.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -6.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415.00 | 1 340.00 | | 9 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 722.00 | -1 340.00 | | 98 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 632.00 | | | 360 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 632.00 | | | 360 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 743.00 | 47 441.00 | 175 303.00 | 315 743.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 415.00 | 102 113.00 | 175 303.00 | 370 415.00 |