| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
BZ Autres créances | 409 133.00 | | 409 133.00 | 409 133.00 |
CF Disponibilités | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 303.00 | | 488 303.00 | 488 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 935.00 | | 848 935.00 | 848 935.00 |
CU Autres participations | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 838.00 | 96 382.00 | | 282 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 339.00 | 248 745.00 | | 250 339.00 |
DK Provisions réglementées | 6 384.00 | 4 258.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 549 561.00 | 360 384.00 | | 549 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 284.00 | 273 271.00 | | 230 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 870.00 | 39 872.00 | | 67 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 240.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 374.00 | 313 513.00 | | 299 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 935.00 | 673 898.00 | | 848 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 473.00 | 87 745.00 | | 112 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -2 126.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | -1 813.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 177.00 | 256 092.00 | | 264 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838.00 | 7 348.00 | | 13 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 339.00 | 248 745.00 | | 250 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 632.00 | | | 360 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 632.00 | | | 360 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 632.00 | | | 360 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 284.00 | 43 383.00 | 186 901.00 | 230 284.00 |
VI Groupe et associés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 133.00 | 409 133.00 | | 409 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 374.00 | 112 473.00 | 186 901.00 | 299 374.00 |