| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 618.00 | 21 480.00 | 42 137.00 | 63 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 815.00 | 69 746.00 | 1 070.00 | 70 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 680.00 | 95 473.00 | 43 207.00 | 138 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 699.00 | | 179 699.00 | 179 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 380.00 | 95 473.00 | 222 906.00 | 318 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
DH Report à nouveau | -17 408.00 | -43 291.00 | | -17 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 25 883.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 186 108.00 | 186 077.00 | | 186 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 108.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 8 332.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 108.00 | 24 750.00 | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 798.00 | 33 190.00 | | 36 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 906.00 | 219 267.00 | | 222 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 798.00 | 33 190.00 | | 36 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 3 856.00 | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 125.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 148.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 21 148.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 574.00 | 184 612.00 | | 181 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 544.00 | 158 729.00 | | 181 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 25 883.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 207.00 | | 4 417.00 | 142 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 138 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 135 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 874.00 | | 4 417.00 | 138 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 521.00 | 6 749.00 | 3 129.00 | 88 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 521.00 | 6 749.00 | 3 129.00 | 88 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 874.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 4 584.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 20 710.00 | 12 913.00 | | 20 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 377.00 | 25 393.00 | | 25 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | 5 235.00 | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 102.00 | 6 109.00 | | 5 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 778.00 | 31 944.00 | | 35 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | 9 400.00 | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 096.00 | 42 890.00 | | 50 096.00 |