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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 934.00 | 38 588.00 | 27 346.00 | 65 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 71 975.00 | 3 424.00 | 75 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 580.00 | 114 810.00 | 30 770.00 | 145 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 407.00 | 1 000.00 | 104 407.00 | 105 407.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 186.00 | 1 000.00 | 191 186.00 | 192 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 766.00 | 115 810.00 | 221 956.00 | 337 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 119 718.00 | 136 408.00 | | 119 718.00 |
DH Report à nouveau | | -16 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | 224.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 175 011.00 | 186 804.00 | | 175 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 6 023.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 729.00 | 33 706.00 | | 38 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 945.00 | 39 810.00 | | 46 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 956.00 | 226 614.00 | | 221 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 945.00 | 39 810.00 | | 46 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 2 867.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 2 104.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 104.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -2 104.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 577.00 | 168 269.00 | | 173 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 360.00 | 168 045.00 | | 185 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | 224.00 | | -11 784.00 |