| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 43 415.00 | 2 907.00 | 46 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 60 243.00 | 4 249.00 | 64 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 668.00 | 92 042.00 | 303 626.00 | 395 668.00 |
BZ Autres créances | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 720.00 | 92 042.00 | 531 678.00 | 623 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 212.00 | 152 285.00 | 535 927.00 | 688 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
DH Report à nouveau | -101 412.00 | -55 250.00 | | -101 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 785.00 | -46 163.00 | | -4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 30 469.00 | 35 254.00 | | 30 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 835.00 | 16 814.00 | | 73 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 809.00 | 13 332.00 | | 189 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 529.00 | 86 982.00 | | 158 529.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 643.00 | 133 835.00 | | 82 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 458.00 | 250 963.00 | | 505 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 927.00 | 294 895.00 | | 535 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 829.00 | 246 980.00 | | 449 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 431.00 | | 581 431.00 | 581 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 431.00 | | 581 431.00 | 581 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 159.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 617.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 481.00 | 617.00 | | 62 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 774.00 | -617.00 | | -18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 081.00 | 351 886.00 | | 662 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 866.00 | 398 049.00 | | 666 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 785.00 | -46 163.00 | | -4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 166.00 | 3 548.00 | 52 471.00 | 109 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 338.00 | 3 548.00 | 52 471.00 | 92 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
6T Sur comptes clients | 94 648.00 | 25 314.00 | 27 920.00 | 94 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 648.00 | 25 314.00 | 27 920.00 | 94 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 326.00 | 25 314.00 | 36 597.00 | 103 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 159.00 | 35 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 809.00 | 189 809.00 | | 189 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
UX Autres créances clients | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VC Groupe et associés | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 734.00 | 18 105.00 | 55 629.00 | 73 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VP Divers | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 987.00 | 585 987.00 | | 585 987.00 |
VW T.V.A. | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 458.00 | 449 829.00 | 55 629.00 | 505 458.00 |