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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 127.00 | 16 785.00 | 1 342.00 | 18 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 782.00 | 96 285.00 | 128 497.00 | 224 782.00 |
BZ Autres créances | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CF Disponibilités | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 277.00 | 96 285.00 | 399 992.00 | 496 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 404.00 | 113 070.00 | 401 333.00 | 514 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 767.00 | 93 767.00 | | 46 767.00 |
DH Report à nouveau | -46 463.00 | -106 198.00 | | -46 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 881.00 | 59 734.00 | | 74 881.00 |
DL TOTAL (I) | 118 084.00 | 90 203.00 | | 118 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 296.00 | 55 706.00 | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 43 084.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 668.00 | 132 057.00 | | 117 668.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 628.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 645.00 | 75 243.00 | | 73 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 249.00 | 307 717.00 | | 283 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 333.00 | 397 921.00 | | 401 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 196.00 | 269 473.00 | | 261 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 880.00 | | 583 880.00 | 583 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 880.00 | | 583 880.00 | 583 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 468.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 468.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 468.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 910.00 | 645 075.00 | | 607 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 029.00 | 585 340.00 | | 533 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 881.00 | 59 734.00 | | 74 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 18 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 16 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 435.00 | 325.00 | 10 975.00 | 27 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 2 740.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 325.00 | 8 235.00 | 24 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 478.00 | 51 425.00 | 66 618.00 | 111 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 478.00 | 51 425.00 | 66 618.00 | 111 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 478.00 | 51 425.00 | 66 618.00 | 111 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 21 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
UX Autres créances clients | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VC Groupe et associés | 143 312.00 | 150 808.00 | | 143 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 16 191.00 | 22 053.00 | 38 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 189.00 | 402 189.00 | | 402 189.00 |
VW T.V.A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 249.00 | 261 196.00 | 22 053.00 | 283 249.00 |