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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 6 330.00 | 1 200.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 853.00 | 71 954.00 | 1 898.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 45 321.00 | 7 435.00 | 52 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 643.00 | 123 605.00 | 69 037.00 | 192 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 673.00 | 3 988.00 | 25 685.00 | 29 673.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 032.00 | 3 988.00 | 67 044.00 | 71 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 674.00 | 127 593.00 | 136 081.00 | 263 674.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DH Report à nouveau | -93 407.00 | | | -93 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 360.00 | | | -49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 517.00 | | 165 517.00 | 165 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 517.00 | | 165 517.00 | 165 517.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 360.00 | | | -49 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 136.00 | | 5 507.00 | 187 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | 5 507.00 | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 980.00 | 10 626.00 | | 112 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 1 164.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 813.00 | 9 462.00 | | 107 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 432.00 | 55 618.00 | 14 814.00 | 70 432.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |