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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 324.00 | 73 736.00 | 2 588.00 | 76 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 36 807.00 | 5 386.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 834.00 | 118 073.00 | 66 761.00 | 184 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 136.00 | 3 941.00 | 27 196.00 | 31 136.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 887.00 | 3 941.00 | 57 947.00 | 61 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 722.00 | 122 013.00 | 124 708.00 | 246 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DH Report à nouveau | -170 269.00 | | | -170 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 551.00 | | 283.00 | 184 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | 283.00 | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 264.00 | 2 809.00 | | 115 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 600.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 334.00 | 2 209.00 | | 108 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 542.00 | 45 445.00 | 15 097.00 | 60 542.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |