| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
BZ Autres créances | 143 273.00 | | 143 273.00 | 143 273.00 |
CF Disponibilités | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 523.00 | | 400 523.00 | 400 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 657.00 | | 467 657.00 | 467 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 340.00 | -1 569 557.00 | | -1 690 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 207.00 | -120 783.00 | | 172 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504 133.00 | -1 676 340.00 | | -1 504 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 951.00 | 1 835 785.00 | | 1 498 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 212.00 | 38 129.00 | | 191 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
EA Autres dettes | 48 243.00 | 66.00 | | 48 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 790.00 | 1 873 981.00 | | 1 971 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 657.00 | 244 715.00 | | 467 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 714.00 | | 1 606 714.00 | 1 606 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 714.00 | | 1 606 714.00 | 1 606 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 69 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 157.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 990.00 | 1.00 | | 54 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 775.00 | 158.00 | | 146 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 362.00 | 54 978.00 | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 298.00 | 54 978.00 | | 70 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 478.00 | -54 820.00 | | 76 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 558.00 | 2 290.00 | | 36 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | -9 038.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 317.00 | 17 199.00 | | 1 852 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 110.00 | 137 982.00 | | 1 680 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 207.00 | -120 783.00 | | 172 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 354.00 | | 1 897.00 | 419 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 729.00 | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 117.00 | 67 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 65 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | | 1 897.00 | 24 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 084.00 | 20 368.00 | 274 452.00 | 254 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 486.00 | 20 368.00 | 272 854.00 | 252 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
VC Groupe et associés | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 951.00 | 1 498 951.00 | | 1 498 951.00 |
VP Divers | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 459.00 | 352 562.00 | 1 897.00 | 354 459.00 |
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 790.00 | 1 971 790.00 | | 1 971 790.00 |