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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 35.00 | 565.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 837.00 | 35.00 | 65 802.00 | 65 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 290.00 | | 508 290.00 | 508 290.00 |
BZ Autres créances | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CF Disponibilités | 154 194.00 | | 154 194.00 | 154 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 397.00 | | 840 397.00 | 840 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 234.00 | 35.00 | 906 199.00 | 906 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 435.00 | -1 518 133.00 | | -1 625 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 703.00 | -107 302.00 | | -44 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 138.00 | -1 611 435.00 | | -1 656 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 2 776.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 667.00 | 1 589 172.00 | | 1 820 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 900.00 | 553 158.00 | | 118 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 058.00 | 308 738.00 | | 407 058.00 |
EA Autres dettes | 213 107.00 | 37 600.00 | | 213 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 336.00 | 2 491 444.00 | | 2 562 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 199.00 | 880 009.00 | | 906 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 891.00 | | 2 506 891.00 | 2 506 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 891.00 | | 2 506 891.00 | 2 506 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 70 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -9.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 128.00 | 36 558.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 677.00 | 1 506 381.00 | | 2 511 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 380.00 | 1 613 683.00 | | 2 556 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 703.00 | -107 302.00 | | -44 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 237.00 | | 600.00 | 65 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
UX Autres créances clients | 508 290.00 | | | 508 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VC Groupe et associés | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 667.00 | 1 820 667.00 | | 1 820 667.00 |
VP Divers | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 203.00 | 686 203.00 | | 686 203.00 |
VW T.V.A. | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 336.00 | 2 562 336.00 | | 2 562 336.00 |