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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 6 963.00 | 1 078.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 33 556.00 | 16 339.00 | 49 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 162.00 | 41 409.00 | 23 753.00 | 65 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 403.00 | | 255 403.00 | 255 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 565.00 | 41 409.00 | 279 156.00 | 320 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 124 838.00 | 102 873.00 | | 124 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | 21 965.00 | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 184 422.00 | 147 938.00 | | 184 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 23 638.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 27.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 35 224.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 51 741.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 2 296.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 734.00 | 112 926.00 | | 94 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 156.00 | 260 863.00 | | 279 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 389.00 | 18 403.00 | | 13 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -124.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 1 569.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 403.00 | 808 414.00 | | 694 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 919.00 | 786 448.00 | | 657 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 484.00 | 21 965.00 | | 36 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | 13 504.00 | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 777.00 | 1 162.00 | | 68 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 65 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 777.00 | 57 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 1 162.00 | | 61 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964.00 | 6 222.00 | 4 777.00 | 39 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 6 222.00 | 4 777.00 | 39 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 403.00 | 5 014.00 | 13 389.00 | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 275.00 | 127 275.00 | 1 000.00 | 128 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 734.00 | 81 345.00 | 13 389.00 | 94 734.00 |