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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 831.00 | 10.00 | 841.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 134.00 | 8 243.00 | 2 891.00 | 11 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 55 566.00 | 1 180.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 057.00 | 64 640.00 | 10 417.00 | 75 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BN En cours de production de biens | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 936.00 | 2 137.00 | 66 799.00 | 68 936.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 998.00 | 2 137.00 | 228 861.00 | 230 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 055.00 | 66 777.00 | 239 278.00 | 306 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | 74 942.00 | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 265.00 | -75 723.00 | | -41 265.00 |
DL TOTAL (I) | 112 375.00 | 153 641.00 | | 112 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 446.00 | 16 243.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 82 563.00 | | 75 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 421.00 | 62 925.00 | | 43 421.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 902.00 | 161 773.00 | | 126 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 278.00 | 315 414.00 | | 239 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 456.00 | 145 530.00 | | 118 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 785 336.00 | | 785 336.00 | 785 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 409.00 | | 785 409.00 | 785 409.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 633.00 | 570 252.00 | | 789 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 898.00 | 645 975.00 | | 830 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 265.00 | -75 723.00 | | -41 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | 3 793.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 918.00 | | 2 139.00 | 72 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | | 2 139.00 | 65 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 656.00 | 7 983.00 | | 56 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 67.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 892.00 | 7 917.00 | | 55 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 614.00 | 107 614.00 | 1 000.00 | 108 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 902.00 | 118 456.00 | | 126 902.00 |