| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 335.00 | 1 630.00 | 138 705.00 | 140 335.00 |
AP Constructions | 414 800.00 | 207 303.00 | 207 496.00 | 414 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 081.00 | 714.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 3 537.00 | 2 579.00 | 6 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 903.00 | 216 552.00 | 370 351.00 | 586 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 109.00 | 217.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 107.00 | 1 109.00 | 104 997.00 | 106 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 011.00 | 217 662.00 | 475 348.00 | 693 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 346 103.00 | | | 346 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 348.00 | | | 475 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 646.00 | | 1 256.00 | 585 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 791.00 | | 1 256.00 | 564 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 790.00 | 15 762.00 | | 200 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 790.00 | 15 762.00 | | 200 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 251.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 251.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | 251.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 694.00 | 20 372.00 | 79 321.00 | 99 694.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 245.00 | 49 924.00 | 79 321.00 | 129 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 597.00 | | | 24 597.00 |