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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 335.00 | 1 630.00 | 138 705.00 | 140 335.00 |
AP Constructions | 414 800.00 | 221 522.00 | 193 277.00 | 414 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 743.00 | 53.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 461.00 | 1 654.00 | 6 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 236.00 | 232 356.00 | 354 879.00 | 587 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | 858.00 | 168.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 486.00 | 858.00 | 146 627.00 | 147 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 723.00 | 233 215.00 | 501 507.00 | 734 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 384 286.00 | | | 384 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 507.00 | | | 501 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 903.00 | | 333.00 | 586 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 048.00 | | | 566 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | 333.00 | 20 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 552.00 | 15 804.00 | | 216 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 552.00 | 15 804.00 | | 216 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 251.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 251.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 251.00 | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 321.00 | 21 118.00 | 58 202.00 | 79 321.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 221.00 | 59 018.00 | 58 202.00 | 117 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 474.00 | | | 31 474.00 |