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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 985.00 | 922.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 502.00 | 1 204.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 213.00 | 7 087.00 | 63 126.00 | 70 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 732.00 | 7 087.00 | 170 646.00 | 177 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 9 760.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 730.00 | 13 410.00 | | 8 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 984.00 | -17 904.00 | | -73 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 457.00 | 12 290.00 | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525.00 | 18 318.00 | | 8 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | 54 619.00 | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 760.00 | 80 049.00 | | 47 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002.00 | 38 796.00 | | 25 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 6 432.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 51 573.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 120.00 | 231 523.00 | | 162 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 646.00 | 249 841.00 | | 170 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 983.00 | 152 612.00 | | 101 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 332.00 | 520.00 | | 27 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 115.00 | 520.00 | | 28 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 686.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 686.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 975.00 | -1 166.00 | | 27 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 043.00 | 85 909.00 | | 218 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 586.00 | 73 618.00 | | 152 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 457.00 | 12 290.00 | | 65 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 70 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 7 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 1 170.00 | 783.00 | 6 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 1 170.00 | 783.00 | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 045.00 | 9 909.00 | 35 135.00 | 45 045.00 |
VI Groupe et associés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 118.00 | 101 983.00 | 35 135.00 | 137 118.00 |