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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 6 308.00 | 1 304.00 | 7 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 213.00 | 7 908.00 | 62 304.00 | 70 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
110 Total général Actif | 173 239.00 | 7 908.00 | 165 331.00 | 173 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 331.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 305.00 | 189 675.00 | | 186 305.00 |
230 Autres produits | | 254.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 305.00 | 189 929.00 | | 186 305.00 |
242 Autres charges externes. | 39 999.00 | 37 176.00 | | 39 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 2 405.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 639.00 | 76 252.00 | | 80 639.00 |
252 Charges sociales | 31 017.00 | 31 565.00 | | 31 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 1 170.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 067.00 | 148 582.00 | | 156 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 237.00 | 41 347.00 | | 30 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 28 115.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 511.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 033.00 | 140.00 | | 21 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 354.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 354.00 | 65 457.00 | | 7 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |