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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 27 970.00 | 3 225.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 024.00 | 111 013.00 | 3 011.00 | 114 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 230.00 | 155 515.00 | 158 715.00 | 314 230.00 |
BT Marchandises | 164 597.00 | 14 000.00 | 150 597.00 | 164 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 533.00 | 86 240.00 | 81 293.00 | 167 533.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 271.00 | 100 240.00 | 307 031.00 | 407 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 501.00 | 255 755.00 | 465 746.00 | 721 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
DH Report à nouveau | -137 429.00 | -137 533.00 | | -137 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 104.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 127 293.00 | 58 148.00 | | 127 293.00 |
DP Provisions pour risques | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 137.00 | 56 166.00 | | 83 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 430.00 | 128 500.00 | | 76 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 283.00 | 23 653.00 | | 100 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 52 669.00 | | 38 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 810.00 | 260 989.00 | | 298 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 746.00 | 319 137.00 | | 465 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 810.00 | 260 989.00 | | 298 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 981.00 | | 1 249.00 | 312 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 813.00 | | 1 249.00 | 154 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 219.00 | 2 296.00 | | 153 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 530.00 | 2 296.00 | | 147 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 643.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 240.00 | 53 643.00 | 10 000.00 | 96 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 643.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 883.00 | 173 853.00 | 30.00 | 173 883.00 |
VW T.V.A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |